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Le tableau comporte : - Les encaissements qui représentent toute la trésorerie entrante comme l'apport en capital, les recettes, le déblocage des emprunts, les ventes, ou autres. - Les décaissements mettront en lumière toutes les dépenses de la trésorerie sortante entre autres le paiement des fournisseurs, les investissements, les salaires, les impôts, etc.

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